Статьи

Расчеты в валюте

Как проаодить расчеты в валюте в ERP Foss

Введение

Вы можете проводить расчеты как в гривне так и в других валютах. Общие правила для закупки и продаж товаров описаны в статье «Закупки и продажи. Стандартные действия.» В этой статье мы рассмотрим специфику работы с валютой. Сначала нужно убедиться, что в модуле Бухгалтерский учет установлен признак мультивалютность. Только в этом случае возможна работа с различными валютами. С модуля Бухгалтерский учет установите курс валюты на текущую дату. Меню: Настройка/Валюты/USD/Смотреть курсы/Создать

Установка курса валют
Установка курса валют

Учет валют

Для организации учета валют необходимо создать соответствующие журналы. Рассмотрим на примере как учитывать наличные средства в валюте.

Примечание: В нашем примере мы остановимся на наличных средствах в долл. США. При использовании банковских счетов нужно все повторить, но использовать тип журнала Банк и номер бухгалтерского счета 312ххх «Текущие счета в иностранной валюте». Для каждой из валют создаются свои журналы.

Предварительно нужно провести некоторые настройки системы. Сначала нужно создать журнал учета наличной валюты. Для этого перейдите в меню Бухучет/Настройки/Журналы и создайте журнал, как показано на рисунке ниже.

Кассовый журнал для валюты
Кассовый журнал для валюты

Закладку Расширенные настройки, настроить как на рисунке ниже.

Расширенные настройки
Расширенные настройки

Теперь при регистрации платежа по счетам и при выборе журнала Касса USD запись об этом будет вноситься в него. Записи построены в виде двойной проводки, в строках которой отражена сумма в гривне и сумму в валюте журнала. Для строки, где указано счет 301004 Касса USD, положительное число означает, что валюта поступила, отрицательное, что валюта оплачена. Соответственно Дебет и Кредит в гривне.

Записи в валютном журнале (Элементы журнала)
Записи в валютном журнале (Элементы журнала)

Кроме этого, на панели приборов в окне журнала Касса USD можно увидеть баланс по наличной валюте.

Баланс по валюте
Баланс по валюте

Закупка продукции за валюту

Если вы закупает товар в валюте отличающейся от гривны укажите это в Заказе закупки и заказ будет создан в нужной валюте.

Примечание: Все описанное ниже одинаково и для Счетов.

Заказы закупки за валюту
Заказы закупки за валюту

В случае, если какой-то из поставщиков проводит продажу продукции вам в валюте отличающейся от гривны можно внести эту информацию в карточку поставщика.

Настройка валюты рассчетов
Настройка валюты расчетов

В данном случае, при создании Заказа закупки для этого поставщика, валюта будет выбираться автоматически.

Также валюту можно определить для отдельного продукта при поставке его определенным поставщиком. Для этого в закладке Склад продукта нужно установить валюту для такого поставщика.

Стоимость продукта в валюте
Стоимость продукта в валюте

Теперь, если мы будем покупать этот товар и если валютой оплаты выбрать евро, то система пересчитает оплату в соответствии с установленным текущим курсам доллара к гривне и евро к гривне.

Стоимость в евро
Стоимость в евро

Продажа продукции за валюту

В системе предварительно создано три прайса, которые позволяют проводить продажи в разных валютах.

Прайсы в разных валютах
Прайсы в разных валютах

Если данный клиент постоянно оплачивает ваши продукты в одной из валют, отличной от гривны, в его настройках нужно указать прайс в соответствующей валюте.

Настройка прайса для клиента
Настройка прайса для клиента

Теперь, если мы будем создавать заказы продаж для этого клиента, то система автоматически пересчитает цену продажи продукта в валюту расчета.

Заказ продаж в валюте
Заказ продаж в валюте

Прайс можно изменить, тогда заказ продаж будет создан в другой валюте. Таким образом, заказ продаж создается в валюте прайс-листа.

Заказ продаж в гривне
Заказ продаж в гривне

Счет, созданный на базе заказа, также будет в той же валюте, что и заказы. При регистрации платежа по счету система предложит проведения платежа в валюте счета, но вы сможете изменить валюту. При этом необходимо отслеживать правильность расчета в разных валютах.

Регистрация платежа в валюте
Регистрация платежа в валюте

Закупка-продажа валюты

При ведении хозяйственной деятельности возникает вопрос не только расчетов за продукты в валюте, а и закупки и продажи самой валюты. Рассмотрим как это реализовать. Для покупки валюты выберите на Панели приборов окно Касса (гривна) и нажмите Подробности.

Начальный баланс
Начальный баланс

Далее выберите Создать/Внутренний перевод и создайте новый платеж. После заполнения полей Журналов, как показано ниже, заполните поля которые остались и нажмите Подтвердить.

Платеж за валюту
Платеж за валюту

Платеж будет опубликовано и если перейти на Панель приборов, то мы увидим, что в наших кассах произошло изменение баланса.

Изменение баланса в кассах
Изменение баланса в кассах

Если мы откроем журнал Касса (гривна) (Панель приборов/Подробности/Элементы журнала), то увидим запись, означает, что для покупки валюты из кассы взяли 3000 грн. и перевели их на транзитный счет, который указан в настройках бухгалтерии (Межбанковский трансферный счет) .

Записи о закупке валюты в журнале Касса (гривна)
Записи о закупке валюты в журнале Касса (гривна)

А в журнале Касса USD мы увидим запись, в которой указано, что было куплено107,26 долл. за 3000,00 грн. (курс был взят с журнала курсов валют). Средства получены с транзитного счета.

Запис о закупке валюты в журнале Каса USD
Запис о закупке валюты в журнале Каса USD

Продажа валюты выполняется аналогичным образом, но процесс инициируют из окна журнала учета валют Касса USD.

Инициация подажи валюты
Инициация подажи валюты

В платежи на продажу валюты указывается сумма в валюте. После выполнения операции сумма в валюте будет списана с валютной кассы и зачислена в гривневую кассу.

Платеж на продажу валюты
Платеж на продажу валюты

Обратите внимание, что по умолчанию система производит продажу и закупку валюты по одному и тому же курсу. Если у вас разные курсы, то нужно ввести новый курс на момент проведения операции. На один день можно установить несколько курсов валют. Для этого перейдите в Бухгалтерский учет/Настройки /Валюты и установите нужный курс валюты на соответствующую дату и время.

Изменение курсов валют
Изменение курсов валют