У сучасному бізнесі фінансова прозорість і контроль над обігом коштів мають вирішальне значення. Саме тому система ERP FOSS пропонує зручний та інформативний інструмент – звіт “Рух коштів”, який дає змогу детально аналізувати надходження та витрати грошових коштів на підприємстві.
Навіщо потрібен звіт “Рух коштів”?
Одне з ключових питань для будь-якого керівника, бухгалтера чи підприємця – це рух коштів: скільки грошей надійшло на рахунки компанії та скільки було витрачено. Відповідь на це запитання необхідна для ухвалення обґрунтованих фінансових рішень, планування бюджету та оцінки ефективності діяльності.
Саме для цього в ERP FOSS реалізований функціональний звіт “Рух коштів”, що дозволяє швидко отримати повну картину фінансових операцій за обраний період.
Де знайти звіт у програмі?
Щоб переглянути звіт “Рух коштів” у ERP FOSS, потрібно увійти до модуля “Бухоблік”, після чого обрати пункт меню “Звіти” → “Рух коштів”.
Система відкриє вікно налаштувань:
Тут ви можете вказати:
- період, за який потрібно сформувати звіт (день, місяць, квартал, рік);
- формат виводу — PDF або Excel.
Це дає змогу зручно працювати з даними: надсилати звіт керівництву, аналізувати таблиці, зберігати для подальшого обліку.
Яку інформацію містить звіт?
У звіті “Рух коштів” відображається детальна інформація за кожним обліковим рахунком. Зокрема:
- Назва журналу обліку (наприклад, “Каса” або “Банк”);
- Початковий залишок коштів на дату початку звіту;
- Обороти по дебету та кредиту (вхідні та вихідні операції);
- Кінцевий залишок коштів на завершення періоду.
Крім загальної статистики, звіт деталізує рух коштів за конкретними документами: кожен платіж або надходження супроводжується номером відповідного документа у системі, датою та сумою. Це дозволяє легко відстежити всі транзакції та виявити можливі неточності чи помилки в обліку.
Наприкінці звіту формуються підсумкові значення, які підсумовують надходження, витрати та залишки по всіх рахунках.
Переваги використання звіту “Рух коштів”
✅ Прозорість обліку. Кожна фінансова операція має цифрове підтвердження у системі ERP FOSS, що забезпечує повну прозорість для аудиту чи перевірок.
✅ Швидке формування звітності. Не потрібно вручну підраховувати залишки або гортати десятки документів — уся необхідна інформація доступна за кілька кліків.
✅ Актуальність даних. Звіт формується на основі живих даних системи, що дозволяє завжди мати актуальну фінансову картину.
✅ Зручність вивантаження. Можна зберегти дані у PDF для друку або в Excel для подальшого аналізу, створення графіків чи презентацій.
ERP FOSS – надійний інструмент для управління фінансами.
Завдяки даному звіту, користувачі ERP FOSS отримують повний контроль над фінансовими потоками на підприємстві. Це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, де кожна гривня має значення. Оперативне бачення того, звідки надійшли кошти та куди вони були витрачені, дозволяє планувати витрати, уникати касових розривів і підвищувати фінансову дисципліну.
Спробуйте ERP FOSS вже сьогодні та переконайтесь, що звіт “Рух коштів” — це ваш незамінний помічник у веденні чіткого та ефективного фінансового обліку.
