В современном бизнесе финансовая прозрачность и контроль над оборотом средств имеют решающее значение. Именно поэтому система ERP FOSS предлагает удобный и информативный инструмент – отчёт «Движение средств», который позволяет детально анализировать поступления и расходы денежных средств на предприятии.
Зачем нужен отчёт «Движение средств»?
Один из ключевых вопросов для любого руководителя, бухгалтера или предпринимателя — это движение средств: сколько денег поступило на счета компании и сколько было потрачено. Ответ на этот вопрос необходим для принятия обоснованных финансовых решений, планирования бюджета и оценки эффективности деятельности.
Именно для этого в ERP FOSS реализован функциональный отчёт «Движение средств», который позволяет быстро получить полную картину финансовых операций за выбранный период.
Где найти отчёт в программе?
Чтобы просмотреть отчёт «Движение средств» в ERP FOSS, нужно войти в модуль «Бухгалтерский учет», а затем выбрать пункт меню «Отчеты» → «Движение денежных средств».
Система откроет окно настроек:
Здесь вы можете указать:
- период, за который нужно сформировать отчёт (день, месяц, квартал, год);
- формат вывода — PDF или Excel.
Это позволяет удобно работать с данными: отправлять отчёт руководству, анализировать таблицы, сохранять для дальнейшего учёта.
Какую информацию содержит отчёт?
В отчёте «Движение средств» отображается детальная информация по каждому учётному счёту. В частности:
- Название журнала учёта (например, «Касса» или «Банк»);
- Начальный остаток средств на дату начала отчёта;
- Обороты по дебету и кредиту (входящие и исходящие операции);
- Конечный остаток средств на завершение периода.
Кроме общей статистики, отчёт детализирует движение средств по конкретным документам: каждый платёж или поступление сопровождается номером соответствующего документа в системе, датой и суммой. Это позволяет легко отслеживать все транзакции и выявлять возможные неточности или ошибки в учёте.
В конце отчёта формируются итоговые значения, которые суммируют поступления, расходы и остатки по всем счетам.
Преимущества использования отчёта «Движение средств»
✅ Прозрачность учёта. Каждая финансовая операция имеет цифровое подтверждение в системе ERP FOSS, что обеспечивает полную прозрачность для аудита или проверок.
✅ Быстрое формирование отчётности. Не нужно вручную подсчитывать остатки или перелистывать десятки документов — вся необходимая информация доступна в несколько кликов.
✅ Актуальность данных. Отчёт формируется на основе актуальных данных системы, что позволяет всегда иметь точную финансовую картину.
✅ Удобство выгрузки. Можно сохранить данные в PDF для печати или в Excel для дальнейшего анализа, создания графиков или презентаций.
ERP FOSS — надёжный инструмент для управления финансами.
Благодаря данному отчёту, пользователи ERP FOSS получают полный контроль над финансовыми потоками на предприятии. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, где важна каждая гривна. Оперативное понимание того, откуда поступили средства и куда они были потрачены, позволяет планировать расходы, избегать кассовых разрывов и повышать финансовую дисциплину.
Попробуйте ERP FOSS уже сегодня и убедитесь, что отчёт «Движение средств» — ваш незаменимый помощник в ведении чёткого и эффективного финансового учёта.
