Расчеты в валюте

Введение

Вы можете проводить расчеты в валютах, как в гривне так и в других валютах. Общие правила для закупки и продаж товаров описаны в статье «Закупки и продажи. Стандартные действия.» В этой статье мы рассмотрим специфику работы с валютой. Сначала нужно убедиться, что в модуле Бухгалтерский учет установлен признак мультивалютность. Только в этом случае возможна работа с различными валютами. С модуля Бухгалтерский учет установите курс валюты на текущую дату. Меню: Настройка/Валюты/USD/Смотреть курсы/Создать

Учет валют

Для организации учета валют необходимо создать соответствующие журналы. Рассмотрим на примере как учитывать наличные средства в валюте.

Примечание: В нашем примере мы остановимся на наличных средствах в долл. США. При использовании банковских счетов нужно все повторить, но использовать тип журнала Банк и номер бухгалтерского счета 312ххх «Текущие счета в иностранной валюте». Для каждой из валют создаются свои журналы.

Предварительно нужно провести некоторые настройки программы. Сначала нужно создать журнал учета наличной валюты. Для этого перейдите в меню Бухучет/Настройки/Журналы и создайте журнал, как показано на рисунке ниже.

Закладку Расширенные настройки, настроить как на рисунке ниже.

Теперь при регистрации платежа по счетам и при выборе журнала Касса USD запись об этом будет вноситься в него. Записи построены в виде двойной проводки, в строках которой отражена сумма в гривне и сумму в валюте журнала. Для строки, где указано счет 301004 Касса USD, положительное число означает, что валюта поступила, отрицательное, что валюта оплачена. Соответственно Дебет и Кредит в гривне.

Кроме этого, на панели приборов в окне журнала Касса USD можно увидеть баланс по наличной валюте.

Закупка продукции за валюту

Если вы закупает товар в валюте отличающейся от гривны укажите это в Заказе закупки и заказ будет создан в нужной валюте.

Примечание: Все описанное ниже одинаково и для Счетов.

В случае, если какой-то из поставщиков проводит продажу продукции вам в валюте отличающейся от гривны можно внести эту информацию в карточку поставщика.

В данном случае, при создании Заказа закупки для этого поставщика, валюта будет выбираться автоматически.

Также валюту можно определить для отдельного продукта при поставке его определенным поставщиком. Для этого в закладке Склад продукта нужно установить валюту для такого поставщика.

Теперь, если мы будем покупать этот товар и если валютой оплаты выбрать евро, то программа пересчитает оплату в соответствии с установленным текущим курсам доллара к гривне и евро к гривне.

Продажа продукции за валюту

В программе предварительно создано три прайса, которые позволяют проводить продажи в разных валютах.

Если данный клиент постоянно оплачивает ваши продукты в одной из валют, отличной от гривны, в его настройках нужно указать прайс в соответствующей валюте.

Теперь, если мы будем создавать заказы продаж для этого клиента, то программа автоматически пересчитает цену продажи продукта в валюту расчета.

Прайс можно изменить, тогда заказ продаж будет создан в другой валюте. Таким образом, заказ продаж создается в валюте прайс-листа.

Счет, созданный на базе заказа, также будет в той же валюте, что и заказы. При регистрации платежа по счету программа предложит проведения платежа в валюте счета, но вы сможете изменить валюту. При этом необходимо отслеживать правильность расчета в разных валютах.

Закупка-продажа валюты

При ведении хозяйственной деятельности возникает вопрос не только расчетов за продукты в валюте, а и закупки и продажи самой валюты. Рассмотрим как это реализовать. Для покупки валюты выберите на Панели приборов окно Касса (гривна) и нажмите Подробности.

Далее выберите Создать/Внутренний перевод и создайте новый платеж. После заполнения полей Журналов, как показано ниже, заполните поля которые остались и нажмите Подтвердить.

Платеж будет опубликовано и если перейти на Панель приборов, то мы увидим, что в наших кассах произошло изменение баланса.

Если мы откроем журнал Касса (гривна) (Панель приборов/Подробности/Элементы журнала), то увидим запись, означает, что для покупки валюты из кассы взяли 3000 грн. и перевели их на транзитный счет, который указан в настройках бухгалтерии (Межбанковский трансферный счет) .

А в журнале Касса USD мы увидим запись, в которой указано, что было куплено107,26 долл. за 3000,00 грн. (курс был взят с журнала курсов валют). Средства получены с транзитного счета.

Продажа валюты выполняется аналогичным образом, но процесс инициируют из окна журнала учета валют Касса USD.

В платежи на продажу валюты указывается сумма в валюте. После выполнения операции сумма в валюте будет списана с валютной кассы и зачислена в гривневую кассу.

Обратите внимание, что по умолчанию программа производит продажу и закупку валюты по одному и тому же курсу. Если у вас разные курсы, то нужно ввести новый курс на момент проведения операции. На один день можно установить несколько курсов валют. Для этого перейдите в Бухгалтерский учет/Настройки /Валюты и установите нужный курс валюты на соответствующую дату и время.