Розрахунки в валюті

Введення

Ви можете проводити розрахунки в валюті, як в гривні так і в інших валютах. Загальні правила для закупівлі та продажів товарів описані в статті “Закупівлі та продажі. Стандартні дії.” В цій статті ми розглянемо специфіку роботи з валютою. Спочатку потрібно переконатися, що в модулі Бухоблік встановлено ознаку мультивалютність.  Тільки в цьому випадку можлива робота з різними валютами. З модуля Бухоблік встановіть курс валюти на поточну дату. Меню: Налаштування/Валюти/USD/Дивитись курси/Створити

Облік валют

Для організації обліку валют необхідно створити відповідні журнали. Розглянемо на прикладі як обліковувати готівкові кошти в валюті.

Примітка: В нашому прикладі ми зупинимося на готівкових коштах в дол. США. При використанні банківських рахунків потрібно все повторити, але використати тип журналу Банк та номер бухгалтерського рахунку 312ххх “Поточні рахунки в іноземній валюті”. Для кожної із валют створюються свої журнали.

Попередньо потрібно провести деякі налаштування програми. Спочатку потрібно створити журнал обліку готівкової валюти. Для цього перейдіть в меню Бухоблік/Налаштування/Журнали і створіть журнал, як показано на малюнку нижче.

Закладку Додаткові налаштування також налаштуйте як на малюнку нижче.

Тепер при реєстрації платежу по рахунках і при виборі журналу Каса  USD запис про це буде вноситися в нього. Записи побудовані в виді подвійної проводки, в рядках якої відображено суму в гривні та суму в валюті журналу. Для рядка, де вказано рахунок 301002 Cash USD,  додатне число означає, що валюта поступила, від’ємне, що валюта сплачена. Відповідно Дебет і Кредит в гривні.

Крім цього, на Панелі приладів в вікні журналу Каса USD можна побачити баланс по готівковій валюті.

Закупівлі товарів за валюту

Якщо ви закупаєте товар в валюті відмінній від гривні вкажіть це у Замовленні купівлі і замовлення буде створене в потрібній валюті.

Примітка: Все описане нижче справедливо і для Рахунків.

В разі, якщо якийсь із постачальників проводить продаж вам товарів в валюті відмінній від гривні ви можете внести цю інформацію в картку постачальника.

В даному випадку, при створенні Замовлення на купівлю для цього постачальника, валюта буде вибиратися автоматично.

Також валюту можливо визначити для окремого товару при постачанні його певним постачальником. Для цього в закладці Склад картки товару потрібно встановити валюту для такого постачальника.

Наприклад, якщо валютою оплаті обрати євро, то програма перерахує оплату відповідно до встановлених поточних курсів долара до гривні і євро до гривні.

Продажі товарів за валюту

В програмі попередньо створено три прайси, які дозволяють проводити продажі в різних валютах.

Якщо даний клієнт постійно оплачує ваші товари в одній із валют, відмінній від гривні, в його налаштуваннях потрібно вказати прайс в відповідній валюті.

Тепер, якщо ми будемо створювати замовлення на продаж цьому клієнту, то програма автоматично перерахує  ціну продажу товару в валюту розрахунку.

Прайс можна змінити, тоді замовлення на продаж буде створено в іншій валюті. Таки чином, замовлення на продаж створюється в валюті прайс-листа.

Рахунок, створений на базі замовлення, також буде в тій же валюті, що і замовлення. При реєстрації платежу по рахунку програма запропонує проведення платежу в валюті рахунку, але ви зможете змінити валюту. При цьому необхідно відстежувати правильність розрахунку в різних валютах.

Купівля-продаж валюти

При веденні господарської діяльності виникає питання не тільки розрахунків за товари в валюті, а й закупівлі та продажу самої валюти. Розглянемо як це реалізувати. Для купівлі валюти виберіть на Панелі приладів вікно Каса (гривня) і натисніть Більше. 

Далі виберіть Внутрішнє переміщення і створіть новий платіж. Після заповнення полів Журналів, як показано нижче, введіть поля, що залишилися і натисніть Підтвердити.

Платіж буде опубліковано і якщо перейти на Панель приладів, то ми побачимо, що в наших касах відбулася зміна балансу.

Якщо ми відкриємо журнал Каса (гривня) (Панель приладів/Більше/Проведення)  то побачимо запис, який означає, що для купівлі валюти з каси взяли 2600 грн. і перевели їх на транзитний рахунок, який вказано в налаштуваннях бухгалтеріі  (Міжбанківський трансферний рахунок).

А в журналі Каса USD ми побачимо запис, в якому вказано, що було куплено 98,78 дол. за 2600 грн. (курс було взято з курсів валют). Кошти отримано з транзитного рахунку.

Продаж валюти виконується аналогічним чином, але процес ініціюють з вікна журналу обліку валют Каса USD.

В платежі на продаж валюти вказується сума в валюті. Після виконання операції сума в валюті буде списана з валютної каси і зарахована в гривневу касу.

Зверніть увагу, що по замовчуванню програма проводить продаж і купівлю валюти по одному й тому ж курсу. Якщо у вас різні курси, то потрібно ввести новий курс на момент проведення операції. На один день  можливо встановити декілька курсів валют. Для цього перейдіть в Бухоблік/Налаштування/Валюти і встановіть потрібний курс валюти на відповідну дату і час.