Расчеты в валюте

Введение

Вы можете проводить расчеты в валюте, как в гривне, так и в других валютах. Общие правила для закупки и продажи товаров описаны в статье "Стандартные действия с закупками и продажами". В этой статье мы рассмотрим специфику работы с валютой. Сначала нужно убедиться, что в модуле Бухгалтерский учет установлен признак «мультивалютность». Только в этом случае возможна работа с различными валютами. В модуле Бухгалтерский учет установите курс валюты на текущую дату. Меню: Настройка/Валюты/USD/Смотреть курсы/Создать.

Установка курса валют

Учет валют

Для организации учета валют необходимо создать соответствующие журналы. Рассмотрим на примере как учитывать наличные средства в валюте.

Примечание: В нашем примере мы остановимся на наличных средствах в долл. США. При использовании банковских счетов нужно все повторить, но использовать тип журнала Банк и номер бухгалтерского счета 312ххх «Текущие счета в иностранной валюте». Для каждой из валют создаются свои журналы.

Предварительно нужно провести некоторые настройки программы. Сначала нужно создать журнал учета наличной валюты. Для этого перейдите в меню Бухучет/Настройки/Журналы и создайте журнал, как показано на рисунке ниже.

Кассовый журнал для валюты

Закладку Расширенные настройки настройте так же, как на рисунке ниже.

Расширенные настройки

Теперь при регистрации платежа по счетам и при выборе журнала Касса USD запись об этом будет вноситься в него. Записи построены в виде двойной проводки, в строках которой отражены сумма в гривне и сумма в валюте журнала. Для строки, где указан счет 301004 Касса USD, положительное число означает, что валюта поступила, отрицательное – что валюта оплачена. Соответственно Дебет и Кредит в гривне.

Записи в валютном журнале (Элементы журнала)

Кроме этого, на панели приборов в окне журнала Касса USD можно увидеть баланс по наличной валюте.

Баланс по валюте

Закупка продукции за валюту

Если вы закупаете товар в валюте, отличающейся от гривны, укажите это в Заказе закупки, и заказ будет создан в нужной валюте.

Примечание: Все описанное ниже справедливо и для счетов.

Заказы закупки за валюту

В случае, если какой-то из поставщиков проводит продажу продукции вам в валюте, отличающейся от гривны, можно внести эту информацию в карточку поставщика.

Настройка валюты расчетов

В данном случае, при создании Заказа закупки для этого поставщика, валюта будет выбираться автоматически.

Также валюту можно определить для отдельного продукта при поставке его определенным поставщиком. Для этого в закладке Склад продукта нужно установить валюту для такого поставщика.

Стоимость продукта в валюте

Теперь, если мы будем покупать этот товар и если валютой оплаты выбрать евро, то программа пересчитает оплату в соответствии с установленными текущими курсами доллара к гривне и евро к гривне.

Стоимость в евро

Продажа продукции за валюту

В программе предварительно создано три прайса, которые позволяют проводить продажи в разных валютах.

Прайсы в разных валютах

Если данный клиент постоянно оплачивает ваши продукты в одной из валют, отличной от гривны, в его настройках нужно указать прайс в соответствующей валюте.

Настройка прайса для клиента

Теперь, если мы будем создавать заказы продаж для этого клиента, то программа автоматически пересчитает цену продажи продукта в валюту расчета.

Заказ продаж в валюте

Прайс можно изменить, тогда заказ продаж будет создан в другой валюте. Таким образом, заказ продаж создается в валюте прайс-листа.

Заказ продаж в гривне

Счет, созданный на базе заказа, также будет в той же валюте, что и заказ. При регистрации платежа по счету программа предложит провести платеж в валюте счета, но вы сможете изменить валюту. При этом необходимо отслеживать правильность расчета в разных валютах.

Регистрация платежа в валюте

Закупка-продажа валюты

При ведении хозяйственной деятельности возникает вопрос не только расчетов за продукты в валюте, но и закупки и продажи самой валюты. Рассмотрим, как это реализовать. Для покупки валюты выберите на Панели приборов окно Касса (гривна) и нажмите Подробности.

Начальный баланс

Далее выберите Создать/Внутренний перевод и создайте новый платеж. После заполнения полей Журналов, как показано ниже, заполните оставшиеся поля и нажмите Подтвердить.

Платеж за валюту

Платеж будет опубликован и если перейти на Панель приборов, то мы увидим, что в наших кассах произошло изменение баланса.

Изменение баланса в кассах

Если мы откроем журнал Касса (гривна) (Панель приборов/Подробности/Элементы журнала), то увидим запись, которая означает, что для покупки валюты из кассы взяли 3000 грн. и перевели их на транзитный счет, который указан в настройках бухгалтерии (Межбанковский трансферный счет).

Записи о закупке валюты в журнале Касса (гривна)

А в журнале Касса USD мы увидим запись, в которой указано, что было куплено 107,26 долл. за 3000,00 грн. (курс был взят с журнала курсов валют). Средства получены с транзитного счета.

Запись о закупке валюты в журнале Касса USD

Продажа валюты выполняется аналогичным образом, но процесс инициируют из окна журнала учета валют Касса USD.

Инициация продажи валюты

В платеже на продажу валюты указывается сумма в валюте. После выполнения операции сумма в валюте будет списана с валютной кассы и зачислена в гривневую кассу.

Платеж на продажу валюты

Обратите внимание, что по умолчанию программа производит продажу и закупку валюты по одному и тому же курсу. Если у вас разные курсы, то нужно ввести новый курс на момент проведения операции. На один день можно установить несколько курсов валют. Для этого перейдите в Бухгалтерский учет/Настройки/Валюты и установите нужный курс валюты на соответствующую дату и время.

Изменение курсов валют